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化工煤炭领涨 金银铜调整

作者:编辑    发布时间:2020-09-04 08:28     浏览次数 :


 文华商品指数增仓29万手先抑后扬,高位震荡走升,盘中再创新高,收盘上涨0.11%报151.97点。日内工业品表现仍旧强于农产品(000061,股吧),录得0.18%的上涨、农产品小幅下跌0.09%,贵金属大幅回落1.62%,四连阳之后,周二涨势全部消化殆尽。分板块来看,有色出现0.73%的高位调整,油脂震荡微跌0.02%,原油板块还是上行乏力收跌0.43%,从趋势表现来看,有色继续维持上涨观点,油脂创新高之后动力欠佳,预计低斜率的震荡攀升格局延续,快速拉升缺乏资金驱动;原油系的低迷主要是国内INE原油仓单压力较大,在上行压力未能企稳之前,我们建议是整体参与低吸思路,国际油价的碎步上行还是存有支撑的。日内表现较好的话是化工板块和煤炭板块,均录得0.88%的上涨,8月份化工板块的补涨行情,在9月份大概率还是延续,开门红表现不错,多品种均是给出买涨信号,关注我们的即时盘前盘后盘中策略。黑色板块整体走升受到煤炭板块提振,钢矿高位略显迟滞,但上行驱动延续的情况下,上涨驱动在金九银十旺季预期向好。
 
  软商品也是我们给与持续买入评级的板块,低位企稳棉花现行领跑,白糖震荡上行可期,做多风险较低。谷物板块震荡运行维持调整下的反弹走势,在美豆提振作用下,国内的大豆、玉米调整空间不大,维持强劲判断。饲料板块震荡运行,双粕表现还是差强人意,布满荆棘之路波段性参与为宜,关注均线支撑处介入机会。农副产品还是维持弱势运行,鸡蛋、苹果沽空压力不减,红枣走升预计难有较好表现,关注增仓之后在关键平台位置争夺,中秋、国庆预期或有一定需求支撑。
 
  股指方面,今日三大股指先抑后稳,不过整体均有0.5%附近的跌幅,沪深300跌幅相对较小,IC和IH均回落0.54%。上证指数守住3400点位置,当前急需冲击前高平台存压,急需整固运行下,我们还是维持偏强看待。创业板下探回升力度较强,收盘上涨0.78%,指数在相对低位走升存在修复,同时给股市带来的上行驱动有所增强。债市承压再创新低,沽空思路不改。
 
  商品指数沉淀资金1754.47(+13.46)亿元,贵金属流出14.82亿元,有色流出18.57亿元,黑色流入6.56亿元,油脂链流入5.17亿元,原油化工流入11.88亿元。PTA增仓9.5万手冲击3800元,鸡蛋增仓3.3万手大跌百元再创新低;郑醇减仓12万手震荡创新高,热卷减仓3.6万手创新高回落。领涨品种塑料(+2.27%)、纯碱(+2.16%)、PP(+1.70%),领跌品种鸡蛋(-3.10%)、LPG(-2.69%)、沪银(-2.38%)。
 
  【商品解析】
 
  1、螺纹:09月02日,上海 HRB400 20mm报价:3730跌10
 
  2、热卷:09月02日,上海 4.75mm报价:4070收平
 
  3、铁矿:09月02日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:939跌2,普氏指数:125.45涨1.1
 
  4、玻璃:09月01日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1837收平
 
  5、焦炭:09月02日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1920收平
 
  6、焦煤:09月02日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070收平
 
  7、郑煤:09月02日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:557.5涨2
 
  8、钢坯:09月02日,唐山方坯Q235报价:3460收平,天津方坯Q235报价:3530收平
 
  9、硅铁:09月02日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平
 
  10、锰硅:09月02日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6100收平
 
  螺纹&热卷(2010、2101):
 
  螺纹增仓0.75万手,上涨4元或0.11%,报3778元/吨;热卷减仓3.62万手,下跌4元或0.10%,报4033元/吨。
 
  螺纹钢1月震荡运行在3754-3787元之间,波动较昨日有所扩大,但整体还是没有引起明显方向性进一步驱动,因此强势震荡行情延续的情况下,支撑继续参考3700附近,支撑不破低吸操作,高位关注3800附近前高争夺,企稳突破则还是追涨操作。目前10月升水不高的情况下,进一步上涨驱动在降低,上行需要现货走升带动。热卷1月再创3977元新高之后回落,日内在3932元之上运行,推高力量降低,关注均线附近低吸为主,多单持有,10月升水企稳4000的话,对远期有支撑,近端提振效果好于螺纹,下方参考均线支撑。
 
  铁矿石(I2101):
 
  今日增仓2.36万手,上涨8元或0.95%,报854.5元/吨。
 
  铁矿石增仓在843.5元企稳之后冲高调整力度不大,午后增仓继续创日内新高858元的位置。在均线夯实之后,我们给出的支撑830附近平台没有下破,整体上行驱动力量还是占据主导,接下来唯一考验的则是873元的前高,继续突破的话则资金势加剧,观点上看涨也要防范未能突破之后的高位震荡形成,低点支撑在800元上前低附近。9月仍旧是处在920附近的高位波动,现货升水驱动,我们还是维持提振远期的观点不变,这也是我们对1月铁矿石看低不大的主要原因。套利方面, 1-5正套我们持续推荐在50-60区间的介入,持有且低吸介入思路延续。
 
  焦炭&焦煤(2101):
 
  焦炭增仓0.49万手,上涨23.5元或1.18%,报2010元/吨;焦煤增仓0.25万手,上涨12.5元或0.99%,报1276元/吨。
 
  焦炭减仓震荡运行在1981元上方,午后增仓加码之后最高升至2018.5元,企稳2000之后看涨驱动进一步增强,低吸追涨介入之后,2018.5元也是我们提到的两个关键点之一,现货博弈提振心态正浓,前高2042.5元之下则维持谨慎看涨思路,支撑参考1965-1970附近。焦煤在减仓回踩1254元之后企稳,午后增仓上涨加速,再创1277元新高,低点支撑继续参考1245-1250附近,高位关注1290附近争夺,突破则继续跟涨买多,同时也注意焦炭能否创新高形成共振,多单(1190-1200介入的)持有。
 
  玻璃&纯碱(2101):
 
  玻璃增仓2.01万手,上涨12元或0.66%,报1832元/吨;纯碱增仓2.4万手,上涨38元或2.16%,报1796元/吨。
 
  玻璃震荡运行在1810元上方,夜盘临近收盘快速拉涨之后,早盘增仓震荡之后走升调整守住日内均线支撑,增仓博弈之后下午最高升至1847元。目前维持震荡偏强的思路,关注1884元突破情况,支撑参考1800元附近,高位博弈存在收窄,但资金力量争夺还是较大的情况下,不排除突破可能,尤其是存在旺季需求预期,带止损看涨,1800失守的话则维持高位震荡运行。纯碱在1751元企稳走升,力度和趋势表现强于玻璃,尾盘飙升至1797元,关注在1800突破跟涨机会,多单在1745元之上持有。
 
  【商品解析】
 
  1、甲醇:09月02日,华东市场中间价:1860收平
 
  2、橡胶:09月02日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:11775收平
 
  3、橡胶:09月01日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1470涨20
 
  4、PTA:09月01日,华东市场高端价:3540涨40
 
  5、塑料:09月02日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7900涨200
 
  6、PP:09月02日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8300收平
 
  7、PVC:09月02日,PVC(电石法)全国市场中间价:6700收平
 
  8、沥青:09月02日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平
 
  9、燃料油:09月02日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:415收平
 
  10、乙二醇:09月01日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3875涨30
 
  11、尿素:09月01日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1720收平
 
  原油(SC2010):
 
  今日增仓0.06万手,下跌2.1元或0.71%,报292.7元/桶。
 
  INE原油今日增仓的情况下处于弱势回调的走势,日线来看期价周一尝试冲击298.6附近的平台以及40日均线的压力位失败回落迹象明显。接下来关注外盘原油的走势,一旦外盘再次突破的话,那么INE原油筑底走升的概率大增。美原油库存持续下降凸显需求回升是近期支撑油价的主要因素,同时OPEC+维持减产和美元走低也提供部分支撑。高盛预计到2021年第三季度布伦特原油将上探65美元。但是疫情的持续蔓延仍在打击需求前景,同时美原油产量已经迅速的从飓风影响中恢复过来,此外美国的刺激方案依旧难产,这都打击了市场的信心。日内关注EIA数据,目前市场预期EIA原油库存六周连降。
 
  燃油(2101):
 
  今日增仓1.07万手,上涨3元或0.15%,报2014元/吨。
 
  燃油今日增仓的情况下保持高位调整的行情,日线来看有滞涨的迹象。目前期价在5日均线附近反复博弈,建议投资者有低位多单的可续持,但是注意跌破均线减仓,保护利润。而没有持仓的投资者日内围绕5日均线采取上多下空的操作策略,没有可观浮盈不隔夜。燃油并没有随着整个化工板块强势上涨的氛围保持上涨节奏。
 
  沥青(2012):
 
  今日增仓0.43万手,上涨8元或0.29%,报2738元/吨。
 
  沥青今日多头增仓的情况下延续震荡走升的行情,盘中有尝试反弹,期价收盘站上了60日均线的重要支撑。建议没有持仓的投资者日内积极参与多单,期价收盘突破趋势线有望走出补涨的行情。尽管基本面没有足够的支撑,但是在整个化工板块轮涨的阶段,技术上沥青走出一波走升行情也比较正常。
 
  橡胶(2101):
 
  今日增仓0.06万手,上涨10元或0.08%,报12830元/吨。
 
  橡胶今日小幅增仓的情况下出现了稳健走升的行情,橡胶还是非常依赖资金的,在没有资金推动期价能够在高位保持强势形态也是可以接受的。建议客户上周一多单进场,目前多单续持,关注后市资金能否继续流入推动期价突破前期高点继续拉升的行情。在整个化工板块持续走升的阶段,橡胶有望保持震荡走升的节奏,建议投资者均线之上保持偏多的策略。
 
  甲醇(MA2101):
 
  今日减仓11.73万手,上涨7元或0.34%,报2037元/吨。
 
  郑醇今日减仓的情况下展延续强势上涨的节奏,期价盘中再创近期新高,阳线收盘。走势还是符合预期的,接下来关注下60周线的压力位,如果能够上破成功的话有望展开多周期共振的,大幅拉升的行情。我们在期价上破1930附近的平台压力位多单进场的,目前浮盈可观,保持多头思路,追涨需谨慎。
 
  MEG&PTA(2101):
 
  PTA增仓9.47万手,上涨48元或1.28%,报3800元/吨;MEG减仓0.52万手,下跌8元或0.20%,报4071元/吨。
 
  乙二醇今日减仓的情况下保持上涨形态,期价周一上破了3987的重要压力位,在8月中旬突破失败之后蓄势了半个月之久多头卷土重来,这一次没有让看涨的投资者失望,目前日线保持强势的上涨节奏,建议投资者偏多思路对待,5日均线之上积极参与多单。PTA今日放量增仓的情况下摆脱了震荡区间的走势,期价盘中突破了20日均线的重要压力位展开加速反弹的行情。大阳线收盘,出现了补涨行情。在整个能化板块全线走升的的带动下,PTA保持增仓还有上涨空间,日内积极参与多单。
 
  塑料&聚丙烯(2101):
 
  塑料增仓2.67万手,上涨170元或2.27%,报7650元/吨;聚丙烯增仓2.16万手,上涨135元或1.70%,报8060元/吨。
 
  塑料今日增仓的情况下展开加速上涨的行情,期价收盘站上5日均线的支撑,那么短期调整结束之后期价展开新一轮的上涨节奏。建议投资者继续保持偏多的思路,依托趋势线以及均线的支撑继续布局多单,虽然尾盘有回落,但是趋势不变的情况下,需要有信心以及耐心持有。PP今日增仓的情况下保持强势上涨的节奏,再次创出近期新高,建议投资者保持多头思路,多周期共振的情况下看好后市的上涨行情。目前整个烯烃走势趋强,切不可逆势做空。
 
  【商品解析】
 
  1、黄金:09月01日,中国黄金投资金条报价:423.6涨3.3
 
  2、白银:09月02日,1#银99.99%报价:6180跌85
 
  3、沪铜:09月02日,上海物贸(600822,股吧)平均价:51865跌465
 
  4、沪锌:09月02日,上海物贸平均价:20305跌50
 
  5、沪铝:09月02日,上海物贸平均价:14520跌170
 
  沪铜&沪镍:(2010、2011):
 
  沪铜减仓1.03万手,下跌920元或1.74%,报52070元/吨;沪镍减仓1.69万手,下跌900元或0.73%,报122180元/吨。
 
  沪铜今日减仓的情况下没有延续昨日强势上涨的走势,而是出现了回调,期价盘中再次测试了10日均线的以及趋势线的双重支撑,目前来看支撑是有效的。外盘高位调整对内盘的影响还是体现出来了,但是内盘的回调幅度比较大,关注调整之后启稳继续布局多单的机会,前期有多单的减仓持有,偏多思路不变。沪镍今日减仓出现高位调整的走势,期价日内先抑后扬,回踩5日均线确认支撑有效之后启稳走升。多头趋势不变的情况下建议客户移仓换月至2011合约,止盈了2010合约。
 
  市场消息
 
  API报告显示,美国上周原油库存减少640万桶至5.012亿桶,美国上周原油进口减少80.3万桶/日。
 
  郑州商品交易所发布公告,自2020年9月3日结算时起,纯碱期货合约交易保证金标准调整为6%,涨跌停板幅度调整为5%。
 
  据国家统计局数据统计显示,2020年7月我国焦炭进口量为40.90万吨,同比增长663.32%,创历史新高,同期出口量为39.03万吨,进口量首次超过出口量。
 
  中汽协:8月汽车行业销量预估完成218万辆,环比增长3.2%,同比增长11.3%;细分车型来看,乘用车同比增长4.4%,商用车同比增长37.5%。
 
  受益于基建投资需求的推动,8月重卡销量同比增长75%,挖掘机销量同比增长50%左右。有行业分析人士指出,相关工程机械产品销量实现全年高增长目标已成定局。
 
  9月2日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:
 
  中西部建材
 
  社库 435.92万吨,较上周减少2.76万吨,下降0.63%;
 
  厂库 247.20万吨,较上周减少10.20万吨,下降3.96%;
 
  产量 198.72万吨,较上周增加0.08万吨,上升0.04%;
 
  热卷
 
  社库 53.20万吨,较上周增加1.25万吨,上升2.41%;
 
  厂库 12.10万吨,较上周减少1.70万吨,下降12.32%;
 
  产量 46.55万吨,较上周减少0.70万吨,下降?1.48%。
 
  中厚
 
  社库 19.65万吨,较上周增加1.03万吨,上升5.53%。
 
  全国建材
 
  社库 1143.14万吨,较上周增加 4.29万吨,上升0.38%;
 
  厂库 500.89万吨,较上周减少 23.16万吨,下降4.42%;
 
  产量 572.33万吨,较上周减少 3.12万吨,下降0.54%;
 
  热卷
 
  社库277.00万吨,较上周增加7.95万吨,上升2.95%;
 
  厂库 73.70万吨,较上周减少3.60万吨,下降4.66%;
 
  产量249.59万吨,较上周增加1.05万吨,上升0.42%。
 
  中厚
 
  社库 98.90万吨,较上周增加1.13万吨,上升1.16%。
 
  据市场统计,截止9月2日,本周广州17家主流仓库螺纹钢79.85万吨,环比增加0.98万吨。线材盘螺52.11万吨,环比增加2.57万吨。目前广州建筑钢材总库存为131.96万吨,环比增加3.55万吨。较去年同期增加45.81万吨。
 
  9月1日,中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”:2020年8月汽车消费指数为76.6,较上月有所上升,9月汽车市场进入旺季,叠加车展、新车上市、政策等因素,汽车销量预计增长较多。
 
  上周(20200824-20200830)全球铁矿石全球发运量4285.40万吨,环比增长17.55%,其中巴西发货量1063.92万吨,环比增长32.71%。澳洲发货量1956.53万吨,环比增长5.84%。
 
  8月全国水泥价格涨幅超过3%,9月又是水泥行业传统旺季,水泥价格反弹趋势明显。受下游市场需求持续改善影响,多地水泥企业库存出现回落。近期华北、东北地区水泥价格出现补涨,周涨幅超过30元/吨。业内人士普遍预计,“金九银十”传统旺季即将到来,叠加传统基建的复苏,水泥市场行情向好趋势有望延续,预计后期水泥价格仍有继续上涨的可能。
 
  9月1日,商务部服贸司负责人介绍了2020年1-7月我国服务贸易总体情况。1-7月,受新冠肺炎疫情等因素影响,我国服务贸易规模下降,但服务出口表现明显好于进口,贸易逆差减少,知识密集型服务贸易占比提高。1-7月,我国服务进出口总额26193亿元,同比下降15.2%。其中,出口10852.7亿元,下降1.4%;进口15340.4亿元,下降22.8%。
 
  据大连商品交易所公告,为规范相关业务,经理事会审议通过,并报告中国证监会,大商所对《大连商品交易所焦炭期货业务细则》、《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》、《大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货业务细则》和《大连商品交易所聚丙烯期货业务细则》进行了修改。现将规则修正案予以发布,自发布之日起实施。

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